Spronge Hoe Om Voeg Hierdie Opsie Trading Strategie Om Jou Belegging Arsenal

Spronge: Hoe om Voeg hierdie opsie Trading Strategie om jou belegging Arsenal deur Karim Rahemtulla Woensdag, 12 Augustus, 2009 deur Karim Rahemtulla, bydraende redakteur Donderdag, 13 Augustus, 2009: Uitgawe # 1065 Wanneer dit kom by die belegging keuses, jy soek vir twee sleutelelemente regs af die vlermuis: Eenvoud en verstaanbaarheid. Na alles, as jy weet wat jy doen, jou kanse op sukses is grootliks verhoog. En dit is veral waar in die dikwels ingewikkelde wêreld van opsies. Byvoorbeeld, ek kry dikwels vrae van mense by seminare vra waarom ek nie handel strategieë te gebruik soos vlinder versprei, Condor versprei, of yster kruise. Eenvoudig. Hulle is te kompleks. Daar is baie opsies handel strategieë wat baie makliker om uit te voer as dit is en bewys om te werk na die tyd, so hoekom bemoeilik die saak? Ek glo in die behoud van dit eenvoudig. Selfs as jy 'n opsies liefhebbers is, maak 'n komplekse handel nederlae net die doel. Net omdat 'n handelsmerk is kompleks, beteken nie noodwendig jy gaan hoër winste of groter oorwinning koers konsekwentheid te kry. Oor die afgelope paar weke het ek aangespreek gedek oproep verkoop en gebruik van opsies diep-in-die-geld (DITM). Vandag, ek gaan om te fokus op die lang termyn Equity Afwagting Securities (spronge) - opsies wat oral verval een tot drie jaar. Die skoonheid van spronge As spronge is 'n nuwe term vir jou, moenie bekommerd wees nie. Terwyl dit 'n bietjie omslagtig klink, is dit nie 'n fancy of ingewikkelde truuks behels. Maar omdat spronge is opsies wat verval oor 'n langer periode van tyd, dit gee beleggers 'n stewige metode om te belê in aandele óf uit die lang kant of die kort kant. Spronge bied verskeie voordele bo gewone aandele en jy in wese net nodig het om 'n vooruitsig van minder as twee jaar neem. Miskien twee-en-'n-half jaar op die meeste. En gegewe dat die afgelope dekade het ons al hoe meer 'n nasie van handelaars eerder as beleggers - as gevolg van geweldige markonbestendigheid - dis 'n goeie strategie vir die meeste mense. En aangesien spronge verval in 'n paar jaar of minder, vergeet "koop-en-hou" aandele of "nalatenskap" beleggings. Hierdie soort van mentaliteit het pretty much weg langs die pad omdat ons kan regtig nie enigiets wat ons hoor van Wall Street nie vertrou nie. Moet EK julle herinner aan maatskappye soos American International Group, WorldCom, Global Crossing, Washington Mutual en Enron - al wat ons het getoon dat leuens is dikwels 'n kunsvorm in die belegging en korporatiewe wêreld? Belê met rasse Spronge toelaat om te belê in dieselfde maatskappy wat jy gaan om aandele te koop in. Maar vir 'n fraksie van die koste. Byvoorbeeld: Kom ons sê jy wil 1,000 aandele van Goldcorp koop (NYSE: GG). Op sy huidige prys, dit is 'n stewige uitleg van $ 38,000. En dit is heeltemal onnodig, aangesien spronge toelaat om prakties te herhaal die belegging oor 'n twee jaar hou tydperk. Jy kan 1000 aandele beheer deur die koop van 10 opsies kontrakte (een kontrak bestaan ​​uit 100 aandele van die onderliggende aandeel) by die Januarie 2011 $ 35 trefprys vir ongeveer $ 9,000. Dit is minder as 25% van die aandele prys. As jy neem 'n lomp standpunt oor goud en 'n prys teiken vir Goldcorp van $ 60 of so, hier is hoe die wins potensiaal breek. $ 60 minus $ 35 (die opsies trefprys, waarteen jy het die reg om die aandele te koop) = $ 25 $ 25 (bruto wins) minus $ 9 (koste) = $ 16, of $ 16,000 in netto wins. Nog twee groot voordele. As jy 'n 25% keerverlies op jou aandele in diens, wil jy eintlik meer as wanneer jy die opsie gekoop en hou dit vir 'n volledige verlies verloor. Deur die gebruik van spronge, is meer as 75% van jou geld nie vasgebind in die aandele - geld wat jy kan gebruik vir ander beleggings. En dit is net die begin. Oor die volgende paar kolomme, sal ek jou bekend te stel aan 'n paar spronge opsies strategieë. So bly ingeskakel. Goeie belegging, Vandag se Investment U Crib Sheet Onthou dat as gevolg spronge is opsies, hulle nie dividende betaal. Ook, kan spronge nie beskikbaar op elke voorraad as gevolg van spronge 'n beperkte mark. Maar die meeste groot-cap, gestig aandele het spronge, insluitend byna elke voorraad op die SP 500 en Nasdaq 100. Onlangs het ons gepraat oor 'n aantal opsies beginsels en die talle maniere waarop beleggers kan hulle winsgewend te gebruik. Met "Diep-in-die-geld Gedek Oproepe" kan beleggers hul belegging koste en hul risiko te verlaag. En vroeër hierdie week, Karim beantwoord 'n paar van die "Common Leser Vrae oor Options Belegging."